fiche métier : Trésorerie et financement

Code du métier/emploi: L 1205

Appellation principale: Trésorerie et financement

 

Autres appellations :
– Chargé de trésorerie et de financement – Chargé de financement extérieur – Chargé des opérations export – Conseil financier – Creditcontroller – Directeur de trésorerie – Expert financier	– Responsable de la trésorerie – Responsable financement investissements – Responsable gestion trésorerie – Responsable investissements – Responsable relations bancaires – Trésorier devises – Trésorier adjoint – Trésorier d’entreprise

 

NAME :

Code métier : L 1205
Famille de métier / Fiche: Trésorerie et financement
Domaine : 2 – comptabilité et finance
Secteur : L – SUPPORT A L’ENTREPRISE

Définition du métier/emploi:

Organise et suit la gestion de flux financiers (trésorerie, placements, …) dans un objectif d’optimisation
des rendements financiers selon la stratégie financière de la structure et les réglementations
(financières, comptables et commerciales).
Peut coordonner l’activité d’une équipe.

Accès à l’emploi/ métier :

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme d’enseignement supérieur (commerce, Commerce
International, Finance des Banques et des Assurances, Gestion Publique, Management,
Management Financière, Marketing, Comptabilité et audit, Comptabilité et fiscalité approfondie,
comptabilité, finance : Comptabilité et Finance, Finance et banques, Finance et commerce
international, Management de la production et approvisionnements, contrôle de gestion, audit,
Audit et contrôle de gestion, Management des entreprise, Management public, Management
stratégique, Marketing bancaire, Marketing des services, …).
Une expérience professionnelle dans le domaine peut être demandée.
La maîtrise de l’outil informatique peut être requise.

Conditions d’exercice du métier :

L’activité de cet emploi/métier s’exerce au sein d’établissements bancaires et financiers, d’entreprisen relation avec différents services et intervenants (comptabilité, administration des ventes, directeur
financier, contrôleur de gestion, …).
Elle varie selon le secteur (banque, entreprise commerciale, …) et la taille de la structure (moyenne entreprise, multinationale, …).

Lieu de travail :

-Banque
– Entreprise industrielle
– Institution financière
– Entreprise commerciale

Les Activités :
Activité 1 : Participer à l’élaboration des plans de financement	Activité 2 : Définir des plans de gestion de la trésorerie et suivre le déroulement des opérations (plans de financement, appels de fonds, ordres de virements, …)	Activité 3: Assurer la collecte des données nécessaires à la gestion de la trésorerie et veiller à leur consolidation et à leur enregistrement
Activité 4: Suivre le financement régulier de l’activité de l’entreprise et exécuter les appels de fonds, les ordres de virements et autres demandes de paiements	Activité 5: Identifier les points de dysfonctionnement et mettre en place les mesures correctives (réduction des délais de paiement, renégociation de crédit, …)	Activité 6: Elaborer et mettre en place des outils et procédures de suivi du plan de trésorerie (tableaux de bord, indicateurs de performance, suivi des frais financiers, …)
Activité 7: Compléter les données d’activité sur la gestion de la trésorerie (excédent, placements financiers, …) et proposer des axes d’amélioration (ouverture du capital, partenariat financier, …)

 

Les tâches :
Tâches 1 : Effectuer la gestion de comptes bancaires (ouverture, suivi, …) et le suivi de la trésorerie	Tâches 2 : Participer à l’amélioration les procédures de gestion de la trésorerie	Tâches 3 : Apporter un appui technique aux équipes sur des questions spécifiques (fusion, rachat de filiales, …)
Tâches 4 : Coordonner l’activité d’une équipe

 

Compétences :

 

Savoir :
Les connaissances de base	Les connaissances spécifiques
– Gestion de trésorerie – Ratios financiers – Logiciels comptables – Comptabilité générale – Gestion budgétaire – Gestion comptable – Gestion administrative – Droit économique – Droit commercial – Loi de sécurité financière (LSF) – Caractéristiques des produits financiers – Analyse des risques financiers – Analyse financière – Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS) – Mathématiques financières – Gestion des risques (Risk Management) – Fiscalité – Droit cambiaire – Comptabilité publique – Comptabilité analytique	– Economie des marchés financiers – Techniques d’affacturage – Techniques commerciales – Contrôle de gestion – Techniques d’animation d’équipe

 

Savoir-faire
Les pratiques de base	Les pratiques spécifiques
– Suivre des positions de trésorerie – Etablir une trésorerie prévisionnelle – Elaborer un budget de trésorerie – Elaborer un budget – Evaluer les flux financiers d’une structure – Définir des procédures de traitement et de sécurisation – Détecter des fragilités financières d’une structure – Emettre des recommandations de gestion	– Définir une politique de crédit – Mettre en place une politique de crédit – Suivre une politique de crédit – Assister techniquement des clients pour une fusionacquisition-Rechercher des financements, des partenariats- Participer à des négociations de coûts- Suivre des relations bancaires- Traiter des factures – Effectuer des virements de liquidité – Définir les procédures de gestion de trésorerie – Superviser la gestion de la trésorerie – Contrôler l’efficacité des procédures comptables – Coordonner l’activité d’une équipe

 

SAVOIR-ETRE :
Les attitudes de bases	Les attitudes spécifiques
– la communication – L’organisation – le travail en équipe – les compétences sociales – l’adaptabilité	– la pensée critique – la créativité – la communication interpersonnelle – la personnalité amicale – toujours ponctuel.